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中信建投证券策略研究首席分析师陈果表示,从金融数据到核心城市楼市到社零以及PMI看,很明显不仅仅是对美抢出口的事,而是近期政策发力的领域已初见效果,后续确定的是发力领域会扩围加力,确定的是更多内需会默默改善。
估值端,Trump2.0主题交易过度,情绪回归理性现实。美元筑顶汇率回稳,先加征的是10%关税, 国内继续宽松,市场迎来后续保险等资金流入,流动性环境和风险偏好改善持续改善。
结论:翻越青山牛未老,新高是合理目标。
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